高頻交易是什麼?2分鐘搞懂高頻交易與基礎策略!

聽過很多人都在使用程式交易,那你知道什麼是高頻交易嗎?在本文中,我們將向您介紹高頻交易的概念、策略和潛在風險。只要花兩分鐘的時間就可以讓你對高頻交易有個基礎概念!

 

高頻交易是什麼?

高頻交易(High Frequency Trading,簡稱HFT)是一種使用快速計算機程序和高速交換器的交易方式。這種交易方式的特點是可以在短時間內進行大量的交易,其交易頻率之高,通常在毫秒級別。在投資策略中,高頻交易的目的是通過自動化交易流程來獲取小幅利潤。

 

認識3大基礎高頻交易策略:套利、預判市場與操縱市場

採用高頻交易者通常會使用多種策略來獲得利潤。其中一種常見的策略是套利(Arbitrage)。套利是指利用市場價格的差異來獲得利潤的做法。例如,如果在不同的交易所或市場中,同一種資產的價格不同,那麼高頻交易者就可以在兩個市場中同時買入和賣出該資產,以獲得差價。

另一種常見的高頻交易策略是提前知道市場資訊或事件的發生,交易者會運用各種手段來獲取先機,在市場資訊或事件發生之前進行交易,確保他們可以獲得利潤。此外,高頻交易者還可以使用操縱市場價格的策略。通過大量買賣資產,高頻交易者可以影響資產的價格走勢,並在價格回升或下跌時獲得利潤。

 

高頻交易風險

高頻交易也存在一些潛在的風險。由於交易頻率非常高,過程中也很容易出現交易失誤。例如,在交易過程中可能會發生軟體或程序設定出錯、通訊故障等問題,導致交易者無法撤銷或修改交易。此外,高頻交易也有可能會導致市場波動加劇,並影響其他投資者的利益。因此,對於高頻交易者來說,在進行高頻交易前必須要建立有效的風險管理策略,以防止交易失誤或損失。而高頻交易也會需要受到監管機構的密切監督,以確保市場公平性及穩定性。